Levant Diamante · cuentas de 2026 · para el comité

Lo que dicen sus propios estados de cuenta.

Revisamos la contabilidad de marzo, la sábana de cobranza y nueve meses de banco. El banco cuadra al centavo. Lo que se registró a partir del banco, no. Aquí están los nueve problemas, cada uno con el recorte del documento donde se ve, cómo se corrigen y la plataforma para que no vuelva a pasar.

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Corte al 30 de septiembre de 2026 · Documentos entregados por Tesorería el 9 de octubre · Sin nombres de personas

$0 en la cuenta operativa al 30 de septiembre · cubre 12 días de gasto
$0 salieron sin nombre en 38 traspasos, de junio a septiembre
$0 pagaron los vecinos y no se les abonó · 154 depósitos de abril a agosto
Qué se revisó

Tres fuentes, cruzadas una contra otra.

Las cifras se extrajeron por programa de los PDF originales; nada se capturó a mano. Cada depósito del banco se buscó en la sábana y cada saldo de la sábana en la contabilidad.

01 · COBALTO

Balanza de comprobación, marzo 2026

El último cierre contable del administrador anterior y el saldo de arranque del nuevo. Coincide con el banco en depósitos y retiros.

02 · PORTIK

Sábana de cobranza, abril a agosto

151 unidades por 52 columnas, impresas en 36 páginas. Se leyó completa. Sus totales por mes coinciden con su renglón de sumas.

03 · BBVA

Nueve estados de cuenta, enero a septiembre

1,334 depósitos y 329 retiros. Cada mes cierra al centavo con el resumen que imprime el banco.

El banco cuadra. Lo demás, no.

A 96.8% del dinero depositado entre abril y agosto se le puede poner unidad con lo que el propio banco imprime. El problema no es el dinero que entró; es lo que se hizo con el registro.

Diagnóstico

Nueve problemas, por urgencia.

Tres urgentes, tres importantes y tres de trámite. Cada uno con su monto, qué hacer, quién responde y el recorte del documento original donde está.

UrgenteResolver esta semana. Afectan la operación o siguen creciendo.
1

Queda poco dinero en la cuenta

$0

en la cuenta operativa al 30 de septiembre · cubre 12 días de gasto

Desde el cierre de febrero han salido $1,038,911 más de lo que ha entrado: unos $73,895 al mes. Existe una inversión por $1,049,967 según la contabilidad, pero no se entregó ningún estado de cuenta de 2026 que confirme que sigue ahí.

Qué hacerConfirmar el saldo real de la inversión y pedir un flujo de caja proyectado a diciembre.Responde: Tesorería y la administración

Saldo de la cuenta operativa al cierre de cada mes de 2026

$1.31 M $181 mil $272 mil EneMaySep
Evidencia dato señalado
El saldo de cierre que imprime el propio banco: $1,310,458.42 en febrero y $271,547.61 en septiembre.
2

No se sabe a quién se le pagaron $810 mil

$0

en 38 pagos sin nombre ni concepto, del 23 de junio al 17 de septiembre

En el estado de cuenta aparecen solo como «traspaso a tercero». Al menos dos son la póliza de elevadores: el mismo monto, $20,880, sale con RFC el 18 de agosto y sin nombre el 1 de julio y el 13 de agosto. Son pagos a proveedores que nadie puede revisar. La administración no está nombrada en ningún movimiento del banco, así que sus honorarios deben estar aquí. Sigue pasando: unos $260 mil al mes.

Qué hacerPedir la relación de los 38 pagos con beneficiario, concepto y factura.Responde: la administración
Evidencia dato señalado
Así aparecen los 38 pagos: «traspaso a tercero», con la referencia vacía. Estos tres son del 1 de julio y suman $87,386.67.
3

Vecinos que pagaron aparecen como deudores

$0

en 154 depósitos de abril a agosto que sí se sabe de qué unidad son y la sábana no abonó

Cruzamos uno por uno los depósitos del banco con la sábana. A 96.8% del dinero se le puede poner unidad con la referencia, la cuenta de origen o el monto exacto. Aun así, 55 cuentas depositaron más de lo que se les abonó; 52 de ellas aparecen como deudoras.

Qué hacerAbonar los depósitos identificados con la relación por unidad que ya está hecha. Aclarar los 31 que quedan sin dueño.Responde: la administración
5 depósitosabonados a otra unidad: $34,632
17 abonosen la sábana sin depósito que los respalde: $122,467
5 de esos 17son el mismo pago abonado a dos unidades: unos $43,600
31 depósitossin dueño identificable: $92,842
Evidencia: cuatro casos dato señaladodato relacionado
El depósito del 25 de julio dice «1203B». La sábana lo abonó a TA-1203. TB-1203 quedó sin pago en julio y aparece debiendo $27,022.94.
ImportanteResolver este mes. Cambian los saldos o son dinero por cobrar.
4

La deuda del desarrollador se dejó de cobrar

$0

de la contabilidad de marzo no pasaron a la sábana nueva

$271,418 son del desarrollador. Como su cuenta no existe en la sábana, los $30,669 que pagó en mayo no tienen dónde abonarse. Además, 35 unidades suyas o agrupadas bajo otro dueño acumularon $746,120 de abril a agosto casi sin pagos.

Qué hacerReponer esos saldos y definir quién le cobra al desarrollador.Responde: la administración y el comité
Evidencia dato señalado
La contabilidad de marzo trae al desarrollador con $271,418; en la sábana ese renglón no existe. Y sí paga: el 8 de mayo liquidó el resto de su factura de marzo ($8,612 + $26,352 = $34,964, el cargo de ese mes). Los $8,612 entraron el 13 de marzo y la balanza tampoco los abona.
5

Julio y agosto están mal calculados en la sábana

0 saldos

con el agua de otro renglón: 103 con cargo de más, 89 de menos

Desde TA-302, el total de cargos no es cuota más agua más seguro del mismo renglón. Además, una unidad que parece duplicada (TA-404) acumula $43,745 sin un solo pago, y el adeudo de otra (TA-604, $19,765) se perdió.

Qué hacerCorregir la sábana antes de usarla para cobrar.Responde: la administración
Evidencia dato señaladodato relacionado
TA-302 no tiene agua en julio: $6,230 + $144 = $6,374. Su total dice $6,839. Los $465 de más son el agua de TA-401, dos renglones abajo.
6

Los elevadores cuestan demasiado en reparaciones

$0

pagados al proveedor de elevadores de enero a agosto

Nueve pagos a un mismo RFC, entre póliza y reparaciones. Es la cifra contra la que hay que comparar la cotización de elevadores nuevos. La administración ya tiene a un perito revisando los dos equipos.

Qué hacerPedir el dictamen del perito por escrito y llevarlo, con este gasto, a la decisión de reemplazo.Responde: el comité
Evidencia dato señaladodato relacionado
El 18 de agosto salen $20,880 y $93,528.52 al RFC del proveedor de elevadores. El 13 de agosto había salido el mismo $20,880 como «traspaso a tercero», sin nombre. La póliza se paga igual; lo que cambia es si se puede revisar.
De trámitePueden esperar, pero hay que cerrarlos.
7

La contabilidad de marzo no cuadra por $560,192

El propio sistema contable lo marca como error: saldos deudores de $6,210,955.95 contra acreedores de $5,650,763.48. Parece faltar el cierre del año 2025.

Qué hacerExplicarlo y entregar la balanza corregida.Responde: el contador
Evidencia dato señalado
Última página de la balanza, con los dos mensajes de error que imprime el propio sistema.
8

Faltan documentos

La lista de deudores de febrero llegó como una fotografía recortada. No hay tabla de cobranza de agua para compararla con lo pagado a CEA ($722,904 en el año), ni balanzas de abril a septiembre, ni estado de cuenta de la inversión.

Qué hacerEntregarlos.Responde: Tesorería y la administración
Evidencia dato señalado
La hoja residencial es una fotografía que termina en el renglón 25: $918,177 de un total de $1,122,404. No se ve el resto de las unidades ni el total.
9

Cobros menores mal capturados

El seguro de Torre C se cobra a $242 en vez de los $252 que fijó la asamblea: $2,334 de menos de abril a agosto. Los adeudos de fondo de reserva ($73,720 o más) no están en la sábana. Hay dos renglones con error: TB-303 y S1-37.

Qué hacerCorregir en la sábana.Responde: la administración
Evidencia dato señalado
Torre C en abril: el seguro va a $242. La asamblea aprobó $252 por unidad comercial.
Para ser justos

Lo que sí está bien.

✓

El banco cuadra. Los nueve meses cierran al centavo: 1,334 depósitos y 329 retiros.

✓

La contabilidad de marzo coincide con el banco en depósitos y retiros, sin un peso de diferencia.

✓

116 unidades arrancaron con su saldo correcto al pasar de un administrador al otro.

Cómo se corrige

Todo tiene arreglo, y la mitad ya está hecha.

La relación de depósitos por unidad existe. Son cuatro pasos y un estado de cuenta corregido por unidad al final.

  1. PASO 1

    Abonar lo que ya se identificó

    154 depósitos por $607,631, cada uno con su unidad. Mover los 5 que cayeron en otra unidad y quitar los 5 abonos repetidos.

  2. PASO 2

    Aclarar lo que solo la administración sabe

    Los 31 depósitos sin dueño ($92,842) y el beneficiario de los 38 traspasos ($810,169).

  3. PASO 3

    Reponer y recalcular

    Cargar los $312,012 que no pasaron de la contabilidad a la sábana y rehacer los totales de julio y agosto.

  4. PASO 4

    Entregar a cada unidad su saldo real

    Un estado de cuenta corregido por unidad, con cada pago ligado a su movimiento en el banco.

Esto se puede hacer una vez a mano. Pero mientras la cobranza se lleve en una hoja de cálculo que alguien captura, volverá a pasar: una «B» que se lee como «A», una fila que se recorre, un pago que nadie reconoce. Lo que sigue es cómo evitarlo.
La plataforma

Un solo sistema. Así funciona un mes.

Los cargos los calcula el sistema, los pagos se toman del banco y cada persona ve lo que le corresponde, en la web o en su teléfono. Nadie captura saldos a mano.

  1. 1

    El sistema genera los cargos

    Cuota, agua medida y seguro de cada unidad, con las tarifas de la asamblea. El total siempre es la suma de su propio renglón.

  2. 2

    Cada unidad paga con su referencia

    Una referencia fija por unidad. Quien paga desde la app ya la lleva puesta.

  3. 3

    El banco se concilia solo

    Se carga el estado de cuenta y cada depósito se abona por referencia, cuenta de origen o monto. Es el mismo cruce que identificó 96.8% del dinero.

  4. 4

    Lo que no se reconoce queda a la vista

    Una bandeja que ven administración y comité, con días de antigüedad. Un depósito solo puede abonarse una vez.

  5. 5

    Cada pago que sale tiene nombre

    Proveedor, concepto y factura antes de pagar. Arriba del monto que fije el comité, con su aprobación.

  6. 6

    Todos ven lo mismo, al día

    El vecino ve su saldo con cada pago y su fecha de banco. El comité ve la caja y la cobranza sin pedir un reporte.

La demo · con las cifras reales de 2026

Un acceso para cada quien.

Elige un rol y mira exactamente lo que vería al entrar. Las pantallas usan los datos de este diagnóstico: los mismos depósitos, las mismas unidades, los mismos saldos.

El comité ve la caja, la cobranza y el gasto sin pedirle un reporte a nadie.

Tablero al cierre de septiembre con cifras reales.

WebAdministración, comité, proveedores y contador trabajan en pantalla grande. El comité también lo ve en el teléfono.
App en el teléfonoPropietarios e inquilinos: estado de cuenta, pago con referencia, avisos, reservas y reportes con foto.
Un dato, un lugarTodos leen los mismos movimientos del banco. Lo que cambia es qué puede ver y hacer cada quien.
Qué existe ya y qué falta

No se empieza de cero.

Ya funciona, con datos reales de Levant

  • Padrón de las 150 unidades con sus cuotas de asamblea
  • Cartera por unidad, ingresos y gastos
  • Proveedores, amenidades y multas
  • Carga de información desde archivos
  • Vista de «mi cuenta» para el propietario

Lo que se construye

  • Conciliación con el estado de cuenta del banco
  • Accesos separados por rol y por torre
  • Portales de inquilinos, proveedores y contador
  • App para teléfono, con avisos
  • Aprobación de pagos por el comité
  1. ETAPA A

    Poner las cuentas de 2026 en orden

    Los cuatro pasos, cargados al sistema. El comité ve la caja y la cartera reales.

  2. ETAPA B

    Administración y comité

    Conciliación con el banco, egresos con factura, tablero y aprobaciones.

  3. ETAPA C

    Propietarios e inquilinos

    Estado de cuenta, pagos, avisos, reservas y reportes, en web y en app.

  4. ETAPA D

    Proveedores y contador

    Cotizaciones, facturas, órdenes de trabajo y exportación contable.

Inversión

Tres conceptos, por separado.

Para que el comité pueda aprobar el saneamiento sin comprometerse todavía con la plataforma.

ConceptoQué incluyeImporte
Saneamiento de las cuentas 2026Los cuatro pasos y un estado de cuenta corregido por unidad. Pago único.por definir
Implementación de la plataformaEtapas B, C y D. Pago por etapa entregada.por definir
Operación mensualServidor, respaldos, soporte, conciliación mensual y mejoras.por definir

Las cuentas claras no deberían depender de quién administre.

Los saldos viven en el sistema del condominio, no en el archivo de quien lo opera. Cada peso que entra tiene unidad; cada peso que sale, nombre.

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